| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 75 181.00 | 3 726.00 | 78 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 485.00 | 194 870.00 | 95 616.00 | 290 485.00 |
BT Marchandises | 318 552.00 | | 318 552.00 | 318 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CF Disponibilités | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 207.00 | | 651 207.00 | 651 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 692.00 | 194 870.00 | 746 822.00 | 941 692.00 |
CU Autres participations | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 971.00 | 519 302.00 | | 536 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 122.00 | 17 668.00 | | 38 122.00 |
DL TOTAL (I) | 583 893.00 | 545 771.00 | | 583 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 1 761.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 15 238.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 404.00 | 121 337.00 | | 71 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 976.00 | 45 090.00 | | 72 976.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 631.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 930.00 | 184 057.00 | | 162 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 822.00 | 729 828.00 | | 746 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 930.00 | 184 057.00 | | 162 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 1 761.00 | | 1 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 915.00 | | 570.00 | 289 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 049.00 | | 570.00 | 196 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 031.00 | 839.00 | | 194 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | 839.00 | | 192 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |