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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 203.00 | 88 085.00 | 24 118.00 | 112 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 781.00 | 207 773.00 | 116 007.00 | 323 781.00 |
BT Marchandises | 249 326.00 | | 249 326.00 | 249 326.00 |
BZ Autres créances | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CF Disponibilités | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 306.00 | | 779 306.00 | 779 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 087.00 | 207 773.00 | 895 314.00 | 1 103 087.00 |
CU Autres participations | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 531.00 | 575 093.00 | | 631 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | 56 439.00 | | 40 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 883.00 | 12 883.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 690 304.00 | 653 215.00 | | 690 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | 2 188.00 | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 038.00 | 30 227.00 | | 42 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 98 555.00 | | 51 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 385.00 | 88 308.00 | | 109 385.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 603.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 009.00 | 219 881.00 | | 205 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 314.00 | 873 096.00 | | 895 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 009.00 | 219 881.00 | | 205 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 2 188.00 | | 1 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 093.00 | | 1 687.00 | 322 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | | 1 687.00 | 228 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 260.00 | 7 513.00 | | 200 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 283.00 | 7 513.00 | | 198 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 009.00 | 205 009.00 | | 205 009.00 |