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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 516.00 | 80 572.00 | 29 944.00 | 110 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 093.00 | 200 260.00 | 121 833.00 | 322 093.00 |
BT Marchandises | 329 089.00 | | 329 089.00 | 329 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CF Disponibilités | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 263.00 | | 751 263.00 | 751 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 356.00 | 200 260.00 | 873 096.00 | 1 073 356.00 |
CU Autres participations | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 093.00 | 536 971.00 | | 575 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439.00 | 38 122.00 | | 56 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 653 215.00 | 583 893.00 | | 653 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | 1 851.00 | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | 16 227.00 | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 71 404.00 | | 98 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 308.00 | 72 976.00 | | 88 308.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 472.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 881.00 | 162 930.00 | | 219 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 096.00 | 746 822.00 | | 873 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 881.00 | 162 930.00 | | 219 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 1 851.00 | | 2 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 485.00 | | 31 608.00 | 290 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 619.00 | | 31 608.00 | 196 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 870.00 | 5 390.00 | | 194 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 893.00 | 5 390.00 | | 192 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |