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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 392.00 | 17 166.00 | 394 226.00 | 411 392.00 |
AP Constructions | 764 836.00 | 310 719.00 | 454 117.00 | 764 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 094.00 | 1 406.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | 12 390.00 | 13 513.00 | 25 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 266.00 | | 495 266.00 | 495 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 128.00 | 341 369.00 | 2 358 759.00 | 2 700 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 743 985.00 | | 743 985.00 | 743 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 677.00 | 124 692.00 | 568 985.00 | 693 677.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 355.00 | 124 692.00 | 1 353 663.00 | 1 478 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 483.00 | 466 061.00 | 3 712 422.00 | 4 178 483.00 |
CU Autres participations | 1 000 231.00 | | 1 000 231.00 | 1 000 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 500.00 | 2 984 500.00 | | 2 984 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DH Report à nouveau | -328 425.00 | -332 737.00 | | -328 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 514.00 | 4 312.00 | | 171 514.00 |
DK Provisions réglementées | 109 946.00 | 119 507.00 | | 109 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 047.00 | 2 789 093.00 | | 2 951 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 506.00 | 127 381.00 | | 469 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 814.00 | 312 253.00 | | 193 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 055.00 | 89 937.00 | | 74 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 900.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 376.00 | 530 471.00 | | 761 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 422.00 | 3 319 564.00 | | 3 712 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 298.00 | 530 471.00 | | 550 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 569.00 | 126 428.00 | | 8 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 493.00 | | 478 493.00 | 478 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 493.00 | | 478 493.00 | 478 493.00 |
FQ Autres produits | | | 200 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 670.00 | 9 561.00 | | 64 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 670.00 | 4 661.00 | | 64 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 439.00 | 492 639.00 | | 748 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 925.00 | 488 328.00 | | 576 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 514.00 | 4 312.00 | | 171 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 059.00 | 39 127.00 | | 85 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 566.00 | 123 792.00 | | 153 566.00 |