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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 788 053.00 | 18 580.00 | 769 473.00 | 788 053.00 |
AP Constructions | 4 299 472.00 | 769 451.00 | 3 530 021.00 | 4 299 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 22 642.00 | 9 649.00 | 32 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 371.00 | 813 173.00 | 5 255 198.00 | 6 068 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 543.00 | | 279 543.00 | 279 543.00 |
BZ Autres créances | 1 886 301.00 | | 1 886 301.00 | 1 886 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 677.00 | 109 258.00 | 214 419.00 | 323 677.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 518 580.00 | 109 258.00 | 2 409 322.00 | 2 518 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 951.00 | 922 431.00 | 7 664 520.00 | 8 586 951.00 |
CU Autres participations | 933 333.00 | | 933 333.00 | 933 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 500.00 | 2 984 500.00 | | 2 984 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 469.00 | 17 513.00 | | 29 469.00 |
DG Autres réserves | 103 163.00 | 76 004.00 | | 103 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 777.00 | 239 115.00 | | 178 777.00 |
DK Provisions réglementées | 81 265.00 | 90 825.00 | | 81 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 174.00 | 3 407 957.00 | | 3 377 174.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 726.00 | 1 182 132.00 | | 1 061 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 367.00 | 23 153.00 | | 2 747 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 816.00 | 346 622.00 | | 281 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 201.00 | 108 021.00 | | 156 201.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 346.00 | 1 659 928.00 | | 4 247 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 520.00 | 5 067 885.00 | | 7 664 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 866.00 | 1 101 621.00 | | 3 290 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 081.00 | | 989 081.00 | 989 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 081.00 | | 989 081.00 | 989 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 706.00 | 62 740.00 | | 56 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 561.00 | 213 341.00 | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | 213 341.00 | | 9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 656.00 | 88 440.00 | | 60 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 522.00 | 1 092 064.00 | | 1 304 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 744.00 | 852 949.00 | | 1 125 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 777.00 | 239 115.00 | | 178 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |