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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 053.00 | 18 091.00 | 394 962.00 | 413 053.00 |
AP Constructions | 2 167 114.00 | 552 418.00 | 1 614 696.00 | 2 167 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 094.00 | 406.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 19 403.00 | 12 888.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 291.00 | 592 006.00 | 2 956 285.00 | 3 548 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
BZ Autres créances | 1 187 515.00 | | 1 187 515.00 | 1 187 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 877.00 | 122 692.00 | 301 185.00 | 423 877.00 |
CF Disponibilités | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 292.00 | 122 692.00 | 2 111 600.00 | 2 234 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 583.00 | 714 698.00 | 5 067 885.00 | 5 782 583.00 |
CU Autres participations | 933 333.00 | | 933 333.00 | 933 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 500.00 | 2 984 500.00 | | 2 984 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 513.00 | 13 512.00 | | 17 513.00 |
DG Autres réserves | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DH Report à nouveau | | -156 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 115.00 | 236 916.00 | | 239 115.00 |
DK Provisions réglementées | 90 825.00 | 100 386.00 | | 90 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 957.00 | 3 178 402.00 | | 3 407 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 132.00 | 1 239 592.00 | | 1 182 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 51 306.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 622.00 | 45 334.00 | | 346 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 021.00 | 46 707.00 | | 108 021.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 928.00 | 1 383 051.00 | | 1 659 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 885.00 | 4 561 453.00 | | 5 067 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 621.00 | 797 758.00 | | 1 101 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 430.00 | | 578 430.00 | 578 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 430.00 | | 578 430.00 | 578 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 521.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 740.00 | 37.00 | | 62 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 78 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 341.00 | 87 561.00 | | 213 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 341.00 | 20 662.00 | | 213 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 440.00 | 39 526.00 | | 88 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 064.00 | 853 417.00 | | 1 092 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 949.00 | 616 501.00 | | 852 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 115.00 | 236 916.00 | | 239 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |