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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 5 486.00 | 1 240.00 | 6 726.00 |
AH Fonds commercial | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 2 030.00 | 1 350.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 54 804.00 | 9 777.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 837.00 | 65 951.00 | 12 886.00 | 78 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 448.00 | 128 271.00 | 297 177.00 | 425 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 749.00 | 11 504.00 | 49 244.00 | 60 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 592.00 | 11 504.00 | 273 088.00 | 284 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 041.00 | 139 775.00 | 570 265.00 | 710 041.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 289 088.00 | 245 790.00 | | 289 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 43 298.00 | | 55 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 362 981.00 | 308 703.00 | | 362 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 025.00 | 59 704.00 | | 53 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 5 011.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 012.00 | | 75 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | 18 738.00 | | 53 725.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 3 025.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 947.00 | 7 174.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 283.00 | 168 665.00 | | 207 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 265.00 | 477 369.00 | | 570 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 146.00 | 118 683.00 | | 195 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 222.00 | | 15 436.00 | 410 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 425 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 272 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 439.00 | | 1 066.00 | 271 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | | 13 393.00 | 133 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 977.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 11 286.00 | 209.00 | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 336.00 | 209.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | 10 950.00 | | 111 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 197.00 | 23 060.00 | 12 137.00 | 35 197.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 537.00 | 218 265.00 | 6 272.00 | 224 537.00 |
VW T.V.A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 284.00 | 195 147.00 | 12 137.00 | 207 284.00 |