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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 026.00 | 57 331.00 | 10 695.00 | 68 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 026.00 | 67 331.00 | 10 695.00 | 78 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CF Disponibilités | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 932.00 | 67 331.00 | 190 600.00 | 257 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -12 140.00 | -37 567.00 | | -12 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 25 427.00 | | 46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 35 357.00 | -10 986.00 | | 35 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | 21 840.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 103 306.00 | | 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 43 426.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 8 527.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 242.00 | 177 101.00 | | 155 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 600.00 | 166 114.00 | | 190 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 35 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 763.00 | 1 105 126.00 | | 1 148 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 418.00 | 1 079 699.00 | | 1 102 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 344.00 | 25 427.00 | | 46 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 291.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 78 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 705.00 | 4 626.00 | | 62 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 705.00 | 4 626.00 | | 52 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 9 422.00 | 3 204.00 | 12 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 101 087.00 | 118.00 | 101 206.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 242.00 | 152 038.00 | 3 204.00 | 155 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |