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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 470.00 | 652.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 935.00 | 84 767.00 | 143 168.00 | 227 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 058.00 | 95 238.00 | 143 820.00 | 239 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CF Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 595.00 | 95 238.00 | 281 356.00 | 376 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 257.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | | -98 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | 318 151.00 | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 863.00 | 221 090.00 | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 165.00 | 94 970.00 | | 122 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 61 816.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 642.00 | 123 325.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 493.00 | 280 112.00 | | 254 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 356.00 | 501 203.00 | | 281 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 652.00 | | 1 135 652.00 | 1 135 652.00 |
FG Production vendue services | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 251.00 | | 1 146 251.00 | 1 146 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GE Autres charges | | | 33 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 85 452.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 836.00 | 1 441 734.00 | | 1 147 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 063.00 | 1 123 582.00 | | 1 123 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 773.00 | 318 151.00 | | 24 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 493.00 | 254 493.00 | | 254 493.00 |