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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 245.00 | 877.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 314.00 | 60 777.00 | 159 537.00 | 220 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 436.00 | 71 022.00 | 160 414.00 | 231 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CF Disponibilités | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 225.00 | 71 022.00 | 501 203.00 | 572 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -98 419.00 | | | -98 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 151.00 | -98 419.00 | | 318 151.00 |
DL TOTAL (I) | 221 090.00 | -97 061.00 | | 221 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 970.00 | 209 850.00 | | 94 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 80 274.00 | | 61 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 29 361.00 | | 123 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 112.00 | 322 690.00 | | 280 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 203.00 | 225 629.00 | | 501 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 172.00 | | 1 187 172.00 | 1 187 172.00 |
FG Production vendue services | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 880.00 | | 1 195 880.00 | 1 195 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 27 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 734.00 | 556 119.00 | | 1 441 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 582.00 | 654 538.00 | | 1 123 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 151.00 | -98 419.00 | | 318 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 448.00 | | 53 988.00 | 177 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 448.00 | | 53 988.00 | 167 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 175.00 | 18 847.00 | | 52 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 18 847.00 | | 42 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 112.00 | 280 112.00 | | 280 112.00 |