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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 7 401.00 | 2 973.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 348.00 | 41 242.00 | 53 106.00 | 94 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 616.00 | 49 235.00 | 521 381.00 | 570 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 201.00 | 37 000.00 | 2 135 201.00 | 2 172 201.00 |
BZ Autres créances | 296 899.00 | | 296 899.00 | 296 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 750 467.00 | | 750 467.00 | 750 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 126.00 | 37 000.00 | 3 494 126.00 | 3 531 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 742.00 | 86 235.00 | 4 015 507.00 | 4 101 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 303.00 | | | 464 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 455.00 | 1 306 599.00 | | 1 376 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 242.00 | 69 856.00 | | 159 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 497.00 | 1 385 255.00 | | 1 544 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 888.00 | 20 717.00 | | 101 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 788.00 | 1 722 031.00 | | 2 135 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 227.00 | 160 450.00 | | 148 227.00 |
EA Autres dettes | 85 107.00 | 27 356.00 | | 85 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 010.00 | 1 930 554.00 | | 2 471 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 507.00 | 3 315 809.00 | | 4 015 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 010.00 | 1 930 554.00 | | 2 471 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 222.00 | | 3 056 222.00 | 3 056 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 222.00 | | 3 056 222.00 | 3 056 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 300.00 | 8 991.00 | | 37 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 054.00 | 110 479.00 | | 19 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 054.00 | 110 479.00 | | 19 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 390.00 | 30 309.00 | | 105 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 390.00 | 30 309.00 | | 105 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 336.00 | 80 170.00 | | -86 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 5 951.00 | | 25 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 221.00 | 2 474 453.00 | | 3 118 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 979.00 | 2 404 597.00 | | 2 958 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 242.00 | 69 856.00 | | 159 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 618.00 | | 32 640.00 | 560 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | 465 303.00 | 22 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 642.00 | | 570 616.00 | 22 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 081.00 | | 17 640.00 | 87 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 945.00 | | 15 000.00 | 472 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 971.00 | 10 264.00 | | 38 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | 10 264.00 | | 38 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 788.00 | 2 135 788.00 | | 2 135 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 201.00 | 2 172 201.00 | | 2 172 201.00 |
VB T. V. A. | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VI Groupe et associés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 809.00 | 3 003 809.00 | | 3 003 809.00 |
VW T.V.A. | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 010.00 | 2 471 010.00 | | 2 471 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 434.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 540.00 | 11 520.00 | | 8 540.00 |
ST Autres comptes | 242 107.00 | 211 346.00 | | 242 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 477.00 | 166 082.00 | | 198 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379 718.00 | 1 039 562.00 | | 1 379 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 617.00 | 77 159.00 | | 103 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 756.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | 1 190.00 | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 842.00 | 113 270.00 | | 139 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 890.00 | 151 894.00 | | 107 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 460.00 | 1 505 670.00 | | 1 932 460.00 |