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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 8 950.00 | 14 013.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 917.00 | 52 823.00 | 43 094.00 | 95 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 561.00 | 62 364.00 | 483 197.00 | 545 561.00 |
BN En cours de production de biens | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 772.00 | 37 000.00 | 2 575 772.00 | 2 612 772.00 |
BZ Autres créances | 454 973.00 | | 454 973.00 | 454 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 810 124.00 | | 810 124.00 | 810 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 765.00 | 37 000.00 | 4 249 765.00 | 4 286 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 326.00 | 99 365.00 | 4 732 962.00 | 4 832 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 090.00 | | | 425 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 697.00 | 1 376 455.00 | | 1 535 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 497.00 | 159 242.00 | | 108 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 994.00 | 1 544 497.00 | | 1 652 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 285.00 | | | 458 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 101.00 | 101 888.00 | | 100 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 036.00 | 2 135 788.00 | | 2 235 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 980.00 | 148 227.00 | | 195 980.00 |
EA Autres dettes | 90 566.00 | 85 107.00 | | 90 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 968.00 | 2 471 010.00 | | 3 079 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 962.00 | 4 015 507.00 | | 4 732 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 968.00 | 2 471 010.00 | | 3 079 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 376.00 | | 3 231 376.00 | 3 231 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 376.00 | | 3 231 376.00 | 3 231 376.00 |
FM Production stockée | | | 103 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | 37 300.00 | | 8 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 19 054.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 19 054.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 490.00 | 105 390.00 | | 59 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 490.00 | 105 390.00 | | 59 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 457.00 | -86 336.00 | | -53 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 25 708.00 | | 26 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 405.00 | 3 118 221.00 | | 3 351 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 908.00 | 2 958 979.00 | | 3 242 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 497.00 | 159 242.00 | | 108 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 616.00 | | 23 159.00 | 570 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 214.00 | | 426 090.00 | 48 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 214.00 | | 545 561.00 | 48 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 721.00 | | 14 158.00 | 104 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 303.00 | | 9 001.00 | 465 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 235.00 | 13 130.00 | | 49 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 13 130.00 | | 48 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 036.00 | 2 235 036.00 | | 2 235 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 772.00 | 2 612 772.00 | | 2 612 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 234 778.00 | 234 778.00 | | 234 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 285.00 | 458 285.00 | | 458 285.00 |
VI Groupe et associés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 465.00 | | | 473 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 533.00 | 3 557 533.00 | | 3 557 533.00 |
VW T.V.A. | 162 673.00 | 162 673.00 | | 162 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 968.00 | 3 079 968.00 | | 3 079 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 1 407.00 | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | 8 540.00 | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 288 028.00 | 242 107.00 | | 288 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 127.00 | 198 477.00 | | 203 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523 225.00 | 1 379 718.00 | | 1 523 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 421.00 | 103 617.00 | | 200 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | 625.00 | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 239.00 | 2 032.00 | | 10 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 494.00 | 139 842.00 | | 180 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 573.00 | 107 890.00 | | 159 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 591.00 | 1 932 460.00 | | 2 226 591.00 |