| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 379.00 | 33 637.00 | 95 742.00 | 129 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 961.00 | 68 538.00 | 55 423.00 | 123 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 379.00 | 102 767.00 | 549 612.00 | 652 379.00 |
BN En cours de production de biens | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 294.00 | 37 000.00 | 2 987 294.00 | 3 024 294.00 |
BZ Autres créances | 352 198.00 | | 352 198.00 | 352 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 609 608.00 | | 609 608.00 | 609 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 400.00 | 37 000.00 | 4 400 400.00 | 4 437 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 779.00 | 139 767.00 | 4 950 012.00 | 5 089 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 447.00 | | | 397 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 194.00 | 1 535 697.00 | | 1 644 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 983.00 | 108 497.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 977.00 | 1 652 994.00 | | 1 714 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 177.00 | 458 285.00 | | 413 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | 100 101.00 | | 100 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 156.00 | 2 235 036.00 | | 2 472 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 260.00 | 195 980.00 | | 202 260.00 |
EA Autres dettes | 47 292.00 | 90 566.00 | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 035.00 | 3 079 968.00 | | 3 235 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 012.00 | 4 732 962.00 | | 4 950 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 035.00 | 3 079 968.00 | | 3 235 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 645.00 | | 2 864 645.00 | 2 864 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 645.00 | | 2 864 645.00 | 2 864 645.00 |
FM Production stockée | | | -28 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 403.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 840.00 | 8 123.00 | | 34 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 6 033.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 6 033.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | 59 490.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 59 490.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 247.00 | -53 457.00 | | -11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 26 972.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 720.00 | 3 351 405.00 | | 2 871 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 737.00 | 3 242 908.00 | | 2 809 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 983.00 | 108 497.00 | | 61 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 561.00 | | 174 868.00 | 545 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 049.00 | 398 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 049.00 | 652 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | | 134 462.00 | 118 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 090.00 | | 40 406.00 | 426 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 364.00 | 40 402.00 | -1.00 | 62 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 772.00 | 40 402.00 | -1.00 | 61 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 156.00 | 2 472 156.00 | | 2 472 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 649.00 | 2 991 649.00 | | 2 991 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VB T. V. A. | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 377.00 | 410 377.00 | | 410 377.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 513.00 | 3 909 513.00 | | 3 909 513.00 |
VW T.V.A. | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 035.00 | 3 235 035.00 | | 3 235 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 5 625.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 592.00 | 11 791.00 | | 15 592.00 |
ST Autres comptes | 235 898.00 | 288 028.00 | | 235 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 510.00 | 203 127.00 | | 207 510.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359 482.00 | 1 523 225.00 | | 1 359 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 451.00 | 200 421.00 | | 154 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | 4 614.00 | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | 10 239.00 | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 153.00 | 180 494.00 | | 175 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 543.00 | 159 573.00 | | 136 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 933.00 | 2 226 591.00 | | 1 972 933.00 |