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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 111 934.00 | 348 066.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 866.00 | 32 030.00 | 102 835.00 | 134 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 694.00 | 174 776.00 | 490 917.00 | 665 694.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 868.00 | 174 776.00 | 503 092.00 | 677 868.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 447.00 | | | 319 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 674.00 | | | 334 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 092.00 | | | 503 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 866.00 | | | 634 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 633.00 | 25 143.00 | | 149 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 821.00 | 25 143.00 | | 118 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 447.00 | 30 685.00 | 172 171.00 | 319 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 674.00 | 45 912.00 | 172 171.00 | 334 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | | | 920.00 |
ST Autres comptes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307.00 | | | 2 307.00 |