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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 185 534.00 | 274 466.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 866.00 | 59 003.00 | 75 862.00 | 134 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 694.00 | 275 349.00 | 390 344.00 | 665 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 699.00 | 275 349.00 | 409 349.00 | 684 699.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 943.00 | | | 205 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 866.00 | | | 634 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 206.00 | 25 143.00 | | 250 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 394.00 | 25 143.00 | | 219 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 401.00 | 35 715.00 | 153 686.00 | 189 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 943.00 | 52 257.00 | 153 686.00 | 205 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |