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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 203 934.00 | 256 066.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 866.00 | 65 747.00 | 69 119.00 | 134 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 694.00 | 300 493.00 | 365 201.00 | 665 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 936.00 | 300 493.00 | 384 443.00 | 684 936.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 443.00 | | | 384 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 866.00 | | | 634 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 349.00 | 25 143.00 | | 275 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 537.00 | 25 143.00 | | 244 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 686.00 | 37 095.00 | 116 591.00 | 153 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 516.00 | 51 925.00 | 116 591.00 | 168 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |