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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 878.00 | 23 562.00 | 9 315.00 | 32 878.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 63 210.00 | 377 790.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 908.00 | 86 772.00 | 436 135.00 | 522 908.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 509.00 | 86 772.00 | 447 736.00 | 534 509.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 846.00 | | | -63 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
DL TOTAL (I) | -21 002.00 | | | -21 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 261.00 | | | 416 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 738.00 | | | 468 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 736.00 | | | 447 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 557.00 | 24 216.00 | | 62 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 987.00 | 6 576.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 17 640.00 | | 45 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 261.00 | 19 125.00 | 103 629.00 | 416 261.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 738.00 | 71 602.00 | 103 629.00 | 468 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |