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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 133 770.00 | 307 230.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 030.00 | 133 770.00 | 356 260.00 | 490 030.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 872.00 | 133 770.00 | 363 102.00 | 496 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 552.00 | | | -132 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 469.00 | | | -32 469.00 |
DL TOTAL (I) | -105 022.00 | | | -105 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 876.00 | | | 337 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 124.00 | | | 468 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 102.00 | | | 363 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 469.00 | | | -32 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 490 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 878.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 008.00 | 17 640.00 | 32 878.00 | 149 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 130.00 | 17 640.00 | | 116 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 864.00 | 21 494.00 | 219 079.00 | 337 864.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 124.00 | 151 754.00 | 219 079.00 | 468 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ST Autres comptes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |