| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 151 410.00 | 289 590.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 030.00 | 151 410.00 | 338 620.00 | 490 030.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | 151 410.00 | 339 599.00 | 491 009.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 022.00 | | | -165 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 283.00 | | | -36 283.00 |
DL TOTAL (I) | -141 308.00 | | | -141 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 907.00 | | | 480 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 285.00 | | | -36 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 030.00 | | | 490 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 770.00 | 17 640.00 | | 133 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 770.00 | 17 640.00 | | 133 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 333.00 | 24 726.00 | 98 596.00 | 316 333.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 907.00 | 29 301.00 | 258 596.00 | 480 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |