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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 416.00 | 848.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264.00 | 1 416.00 | 848.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 309.00 | 1 387.00 | 4 717 922.00 | 4 719 309.00 |
BZ Autres créances | 948 821.00 | | 948 821.00 | 948 821.00 |
CF Disponibilités | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 469.00 | 1 387.00 | 5 796 082.00 | 5 797 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 732.00 | 2 802.00 | 5 796 930.00 | 5 799 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 446.00 | | | 740 446.00 |
DL TOTAL (I) | 862 736.00 | | | 862 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 156.00 | | | 795 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 929.00 | | | 594 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 723.00 | | | 2 635 723.00 |
EA Autres dettes | 908 386.00 | | | 908 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 193.00 | | | 4 934 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 930.00 | | | 5 796 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 193.00 | | | 4 934 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395 555.00 | | 10 395 555.00 | 10 395 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 555.00 | | 10 395 555.00 | 10 395 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 818 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 758.00 | | | 10 644 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 313.00 | | | 9 904 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 446.00 | | | 740 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 156.00 | 795 156.00 | | 795 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 929.00 | 594 929.00 | | 594 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 386.00 | 908 386.00 | | 908 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635 723.00 | 2 635 723.00 | | 2 635 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 130.00 | 5 668 130.00 | | 5 668 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 193.00 | 4 934 193.00 | | 4 934 193.00 |