| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 571.00 | 24 423.00 | 10 399 148.00 | 10 423 571.00 |
BZ Autres créances | 2 713 324.00 | | 2 713 324.00 | 2 713 324.00 |
CF Disponibilités | 133 718.00 | | 133 718.00 | 133 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 612.00 | 24 423.00 | 13 246 190.00 | 13 270 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 876.00 | 26 686.00 | 13 246 190.00 | 13 272 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 848.00 | 1 245 717.00 | | 1 598 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 432.00 | 353 136.00 | | 552 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 279.00 | 1 708 853.00 | | 2 261 279.00 |
DP Provisions pour risques | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 082.00 | 54 691.00 | | 644 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 625.00 | 1 827 626.00 | | 3 330 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847 144.00 | 4 375 643.00 | | 5 847 144.00 |
EA Autres dettes | 1 141 272.00 | 1 151 665.00 | | 1 141 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963 122.00 | 7 409 625.00 | | 10 963 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 190.00 | 9 140 266.00 | | 13 246 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 404 740.00 | | 23 404 740.00 | 23 404 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 404 740.00 | | 23 404 740.00 | 23 404 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 513 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 685 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 491 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 981.00 | 74 014.00 | | 218 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 857.00 | 107 121.00 | | 252 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 721.00 | 19 733 722.00 | | 24 526 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 974 290.00 | 19 380 586.00 | | 23 974 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 432.00 | 353 136.00 | | 552 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 93.00 | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 93.00 | | 2 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 082.00 | 644 082.00 | | 644 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 625.00 | 3 330 625.00 | | 3 330 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847 144.00 | 5 847 144.00 | | 5 847 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 272.00 | 1 141 272.00 | | 1 141 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136 895.00 | 13 096 082.00 | 40 812.00 | 13 136 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 895.00 | 13 096 082.00 | 40 812.00 | 13 136 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 122.00 | 10 963 122.00 | | 10 963 122.00 |