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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 170.00 | 93.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264.00 | 2 170.00 | 93.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 157.00 | 23 358.00 | 6 877 799.00 | 6 901 157.00 |
BZ Autres créances | 1 303 253.00 | | 1 303 253.00 | 1 303 253.00 |
CF Disponibilités | 959 122.00 | | 959 122.00 | 959 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 531.00 | 23 358.00 | 9 140 173.00 | 9 163 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 794.00 | 25 528.00 | 9 140 266.00 | 9 165 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 717.00 | 752 737.00 | | 1 245 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 136.00 | 492 980.00 | | 353 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 853.00 | 1 355 717.00 | | 1 708 853.00 |
DP Provisions pour risques | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 691.00 | 41 588.00 | | 54 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 626.00 | 1 994 043.00 | | 1 827 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375 643.00 | 3 552 130.00 | | 4 375 643.00 |
EA Autres dettes | 1 151 665.00 | 1 190 698.00 | | 1 151 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 625.00 | 6 778 459.00 | | 7 409 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 266.00 | 8 134 176.00 | | 9 140 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 580 819.00 | | 18 580 819.00 | 18 580 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 580 819.00 | | 18 580 819.00 | 18 580 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 914 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 192 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 824.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 014.00 | 151 679.00 | | 74 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 121.00 | 188 099.00 | | 107 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 733 722.00 | 17 972 638.00 | | 19 733 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 380 586.00 | 17 479 658.00 | | 19 380 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 136.00 | 492 980.00 | | 353 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 377.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 377.00 | | 1 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 626.00 | 1 827 626.00 | | 1 827 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375 643.00 | 4 375 643.00 | | 4 375 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 665.00 | 1 151 665.00 | | 1 151 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204 409.00 | 8 176 380.00 | 28 029.00 | 8 204 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204 409.00 | 8 176 380.00 | 28 029.00 | 8 204 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 625.00 | 7 409 625.00 | | 7 409 625.00 |