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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 428.00 | 42 677.00 | 159 751.00 | 202 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 650.00 | 42 335.00 | 129 315.00 | 171 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 326.00 | 85 012.00 | 335 314.00 | 420 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
BZ Autres créances | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CF Disponibilités | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 894.00 | | 592 894.00 | 592 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 220.00 | 85 012.00 | 928 208.00 | 1 013 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 185.00 | 45 892.00 | | 136 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 340.00 | 90 294.00 | | 165 340.00 |
DL TOTAL (I) | 323 525.00 | 158 185.00 | | 323 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 013.00 | 224 776.00 | | 254 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 274.00 | 197 772.00 | | 179 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 56 363.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 110 765.00 | | 59 323.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 33 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 683.00 | 623 010.00 | | 604 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 208.00 | 781 195.00 | | 928 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 156.00 | 439 478.00 | | 403 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 568.00 | | 1 677 568.00 | 1 677 568.00 |
FG Production vendue services | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 542.00 | | 1 681 542.00 | 1 681 542.00 |
FM Production stockée | | | 50 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 321.00 | |
GE Autres charges | | | 61 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 2 040.00 | | 1 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 256.00 | 20 963.00 | | 61 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 3 424.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 3 424.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 10 013.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 10 013.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -6 589.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 074.00 | -40 351.00 | | -23 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 063.00 | 1 373 421.00 | | 1 757 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 723.00 | 1 283 127.00 | | 1 591 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 340.00 | 90 294.00 | | 165 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 131.00 | 100 922.00 | | 131 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 712.00 | | 127 128.00 | 333 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 514.00 | | 420 326.00 | 40 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | | 374 077.00 | 40 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | | 127 128.00 | 287 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 691.00 | 43 321.00 | | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 43 321.00 | | 41 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
VB T. V. A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 013.00 | 52 486.00 | 170 807.00 | 254 013.00 |
VI Groupe et associés | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 485.00 | 342 485.00 | | 342 485.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 683.00 | 403 156.00 | 170 807.00 | 604 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 10 013.00 | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 208.00 | 48 871.00 | | 58 208.00 |
ST Autres comptes | 386 964.00 | 277 099.00 | | 386 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 816.00 | 89 980.00 | | 110 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 851.00 | 119 096.00 | | 78 851.00 |
YT Sous‐traitance | 33 539.00 | 11 571.00 | | 33 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 764.00 | 1 205.00 | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 191.00 | 1 825.00 | | 12 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | 11 838.00 | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 879.00 | 86 822.00 | | 92 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 493.00 | 188 403.00 | | 245 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 291.00 | 428 726.00 | | 592 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |