| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 654.00 | 148 285.00 | 110 368.00 | 258 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 394.00 | 109 908.00 | 138 486.00 | 248 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 296.00 | 258 193.00 | 295 102.00 | 553 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 806.00 | 41 134.00 | 137 672.00 | 178 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 110.00 | | 396 110.00 | 396 110.00 |
BZ Autres créances | 278 345.00 | | 278 345.00 | 278 345.00 |
CF Disponibilités | 245 457.00 | | 245 457.00 | 245 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 849.00 | 41 134.00 | 1 121 715.00 | 1 162 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 145.00 | 299 327.00 | 1 416 818.00 | 1 716 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 878.00 | 174 006.00 | | 231 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 57 872.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 537 325.00 | 533 878.00 | | 537 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 682.00 | 651 720.00 | | 605 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 79 508.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 76 163.00 | | 202 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 41 486.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 235 941.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 493.00 | 1 084 818.00 | | 879 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 818.00 | 1 618 696.00 | | 1 416 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 328.00 | 488 611.00 | | 328 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 514 484.00 | | 1 514 484.00 | 1 514 484.00 |
FG Production vendue services | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 167.00 | | 1 542 167.00 | 1 542 167.00 |
FM Production stockée | | | -43 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 22 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 878.00 | 53 904.00 | | 33 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 6 571.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 6 571.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -5 571.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 998.00 | -53 020.00 | | -45 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 975.00 | 1 649 109.00 | | 1 532 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 528.00 | 1 591 237.00 | | 1 529 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | 57 872.00 | | 3 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 099.00 | 102 902.00 | | 172 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 747.00 | | 35 904.00 | 517 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 553 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 507 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 499.00 | | 35 904.00 | 471 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 201.00 | 60 992.00 | | 197 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 201.00 | 60 992.00 | | 197 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 400.00 | 11 734.00 | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 11 734.00 | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 11 734.00 | | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 396 110.00 | 396 110.00 | | 396 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 682.00 | 54 517.00 | 551 165.00 | 605 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VP Divers | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 787.00 | 738 787.00 | | 738 787.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 493.00 | 328 328.00 | 551 165.00 | 879 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 5 622.00 | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 993.00 | 159 858.00 | | 161 993.00 |
ST Autres comptes | 370 117.00 | 332 834.00 | | 370 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 001.00 | 125 419.00 | | 117 001.00 |
YT Sous‐traitance | 75 376.00 | 62 443.00 | | 75 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 946.00 | 5 791.00 | | 5 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | 11 413.00 | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 478.00 | 87 536.00 | | 83 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 448.00 | 186 874.00 | | 186 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 487.00 | 680 555.00 | | 724 487.00 |