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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 734.00 | 111 625.00 | 133 109.00 | 244 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 765.00 | 85 576.00 | 141 189.00 | 226 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 747.00 | 197 201.00 | 320 545.00 | 517 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 983.00 | 29 400.00 | 117 583.00 | 146 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 096.00 | | 427 096.00 | 427 096.00 |
BZ Autres créances | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
CF Disponibilités | 437 239.00 | | 437 239.00 | 437 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 551.00 | 29 400.00 | 1 298 151.00 | 1 327 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 298.00 | 226 601.00 | 1 618 696.00 | 1 845 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 006.00 | 21 525.00 | | 174 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 152 481.00 | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 533 878.00 | 476 006.00 | | 533 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 720.00 | 235 320.00 | | 651 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 508.00 | 164 146.00 | | 79 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 155 248.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 43 318.00 | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 235 941.00 | 31 612.00 | | 235 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 818.00 | 629 644.00 | | 1 084 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 696.00 | 1 105 651.00 | | 1 618 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 611.00 | 455 663.00 | | 488 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 947.00 | | 1 559 947.00 | 1 559 947.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 418.00 | | 1 566 418.00 | 1 566 418.00 |
FM Production stockée | | | 26 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 49 410.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 49 410.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | 49 410.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 020.00 | -19 367.00 | | -53 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 109.00 | 1 857 713.00 | | 1 649 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 237.00 | 1 705 232.00 | | 1 591 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 872.00 | 152 481.00 | | 57 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 902.00 | 166 087.00 | | 102 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 832.00 | | 28 915.00 | 488 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 584.00 | | 28 915.00 | 442 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 031.00 | 58 170.00 | | 139 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 031.00 | 58 170.00 | | 139 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 427 096.00 | 427 096.00 | | 427 096.00 |
VB T. V. A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 720.00 | 55 513.00 | 545 026.00 | 651 720.00 |
VI Groupe et associés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 134.00 | | | 670 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 607.00 | | | 247 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 542.00 | 717 542.00 | | 717 542.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 818.00 | 488 611.00 | 545 026.00 | 1 084 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 4 961.00 | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 858.00 | 68 929.00 | | 159 858.00 |
ST Autres comptes | 332 834.00 | 423 570.00 | | 332 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 419.00 | 123 401.00 | | 125 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 524.00 | 291 647.00 | | 201 524.00 |
YT Sous‐traitance | 62 443.00 | 96 704.00 | | 62 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 791.00 | 6 576.00 | | 5 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 413.00 | 11 537.00 | | 11 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 536.00 | 108 608.00 | | 87 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 874.00 | 185 816.00 | | 186 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 555.00 | 750 173.00 | | 680 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |