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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 14 441.00 | 23 842.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 561.00 | 17 441.00 | 500 120.00 | 517 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 2 647 259.00 | | 2 647 259.00 | 2 647 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 988.00 | | 2 651 988.00 | 2 651 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 549.00 | 17 441.00 | 3 152 108.00 | 3 169 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 23 500.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 214.00 | 7 548.00 | | 26 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 724.00 | 48 166.00 | | 52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 132 488.00 | 79 764.00 | | 132 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 280.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 474.00 | 437 991.00 | | 408 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 32 669.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 11 064.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 177.00 | 71 490.00 | | 69 177.00 |
EA Autres dettes | 2 470 770.00 | 1 736 272.00 | | 2 470 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 621.00 | 2 289 486.00 | | 3 019 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 108.00 | 2 383 530.00 | | 3 152 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 094.00 | 1 881 390.00 | | 408 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 5 899.00 | | 14 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 690.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | 5 209.00 | | 14 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 9 265.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 635.00 | 600 781.00 | | 685 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 911.00 | 552 615.00 | | 632 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 724.00 | 48 166.00 | | 52 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 589.00 | | 1 973.00 | 515 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 613.00 | | | 472 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | | 1 972.00 | 36 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 1.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 630.00 | 4 811.00 | 17 441.00 | 12 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 112.00 | 3 000.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | 4 699.00 | 14 441.00 | 9 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 770.00 | 2 537 770.00 | | 2 537 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 474.00 | 380.00 | 25 254.00 | 408 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394.00 | 4 729.00 | 6 665.00 | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 621.00 | 2 611 526.00 | 25 254.00 | 3 019 621.00 |