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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 588.00 | 19 811.00 | 24 777.00 | 44 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 868.00 | 22 811.00 | 501 057.00 | 523 868.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 3 945 175.00 | | 3 945 175.00 | 3 945 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 863.00 | | 3 946 863.00 | 3 946 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 730.00 | 22 811.00 | 4 447 920.00 | 4 470 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 53 000.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | | 26 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 52 724.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 151 103.00 | 132 488.00 | | 151 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 992.00 | 408 474.00 | | 377 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 343.00 | 67 000.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 803.00 | 69 177.00 | | 71 803.00 |
EA Autres dettes | 3 811 679.00 | 2 470 770.00 | | 3 811 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 817.00 | 3 019 621.00 | | 4 296 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 920.00 | 3 152 108.00 | | 4 447 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 504.00 | 2 611 526.00 | | 3 949 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 281.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 14 261.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 11 152.00 | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 261.00 | 685 635.00 | | 731 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 946.00 | 632 911.00 | | 705 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | 52 724.00 | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 561.00 | | 6 307.00 | 517 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 613.00 | | | 472 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | | 6 307.00 | 38 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 5 370.00 | | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 5 370.00 | | 14 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846 702.00 | 3 846 702.00 | | 3 846 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 992.00 | 30 679.00 | 128 365.00 | 377 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354.00 | 1 688.00 | 6 667.00 | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 817.00 | 3 949 504.00 | 128 365.00 | 4 296 817.00 |