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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 340.00 | 60 018.00 | 56 322.00 | 116 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 266.00 | 63 325.00 | 525 941.00 | 589 266.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 2 343 174.00 | | 2 343 174.00 | 2 343 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 990.00 | | 2 361 990.00 | 2 361 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 256.00 | 63 325.00 | 2 887 931.00 | 2 951 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 165 238.00 | 141 238.00 | | 165 238.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 89.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | 24 184.00 | | 13 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016.00 | 2 816.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 181 082.00 | 168 876.00 | | 181 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 127.00 | 341 766.00 | | 302 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 48 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 4 370.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 98 112.00 | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 2 267 097.00 | 2 768 900.00 | | 2 267 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 848.00 | 3 261 147.00 | | 2 706 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 931.00 | 3 430 024.00 | | 2 887 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 276.00 | 2 959 285.00 | | 2 445 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 178.00 | | 8 363.00 | 588 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 663.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 589 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 116 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 921.00 | | | 472 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 588.00 | | 8 363.00 | 108 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 095.00 | 16 230.00 | | 47 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | 16 230.00 | | 43 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 097.00 | 2 332 097.00 | | 2 332 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 127.00 | 40 555.00 | 146 125.00 | 302 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 817.00 | 6.00 | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 848.00 | 2 445 276.00 | 146 125.00 | 2 706 848.00 |