| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 928.00 | 1 016.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 665.00 | 1 855.00 | 2 521.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165.00 | 1 593.00 | 9 571.00 | 11 165.00 |
BT Marchandises | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 870.00 | 1 593.00 | 289 277.00 | 290 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | 25 427.00 | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 99 295.00 | 37 742.00 | | 99 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 688.00 | 85 288.00 | | 80 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | 238.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 7 928.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 25 386.00 | | 39 011.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 2 089.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 982.00 | 120 928.00 | | 189 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 277.00 | 158 670.00 | | 289 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 108.00 | | 1 433 108.00 | 1 433 108.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 548.00 | | 1 441 548.00 | 1 441 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 756.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 756.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -476.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 4 323.00 | | 16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 335.00 | 963 027.00 | | 1 443 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 781.00 | 937 600.00 | | 1 381 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | 25 427.00 | | 61 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 644.00 | 40 356.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 868.00 | 23 168.00 | 1 700.00 | 24 868.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 794.00 | 145 438.00 | 40 356.00 | 185 794.00 |