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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 835.00 | 3 665.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 34 660.00 | 1 343.00 | 33 317.00 | 34 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 769.00 | 175.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 3 453.00 | 17 362.00 | 20 814.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 568.00 | 9 400.00 | 76 169.00 | 85 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 418 943.00 | | 418 943.00 | 418 943.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 420.00 | | 442 420.00 | 442 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 988.00 | 9 400.00 | 518 588.00 | 527 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 234 039.00 | | | 234 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 549.00 | | | 284 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 588.00 | | | 518 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 597.00 | | 2 641 597.00 | 2 641 597.00 |
FG Production vendue services | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 011.00 | | 2 646 011.00 | 2 646 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 013.00 | | | 2 646 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 339.00 | | | 2 608 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 694.00 | | 50 568.00 | 45 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 214.00 | 2 568.00 | 85 568.00 | 8 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 2 568.00 | 57 418.00 | 8 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | | 47 868.00 | 20 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 2 700.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 5 412.00 | 814.00 | 4 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 2 167.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 3 245.00 | 814.00 | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 258.00 | 50 529.00 | 76 729.00 | 127 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 695.00 | 21 045.00 | 16 650.00 | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 549.00 | 207 820.00 | 76 729.00 | 284 549.00 |