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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 001.00 | 1 499.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 50 465.00 | 6 482.00 | 43 983.00 | 50 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 2 819.00 | 3 326.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 6 931.00 | 24 792.00 | 31 723.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 483.00 | 21 234.00 | 95 249.00 | 116 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 434 400.00 | | 434 400.00 | 434 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 610.00 | | 535 610.00 | 535 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 093.00 | 21 234.00 | 630 860.00 | 652 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
EA Autres dettes | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 290.00 | | | 346 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 860.00 | | | 630 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 640.00 | | 4 582 640.00 | 4 582 640.00 |
FG Production vendue services | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 634.00 | | 4 597 634.00 | 4 597 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 165.00 | | | 4 599 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 635.00 | | | 4 548 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 568.00 | | 30 914.00 | 85 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | 30 914.00 | 57 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | 11 834.00 | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 167.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 9 667.00 | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 729.00 | 26 470.00 | 50 259.00 | 76 729.00 |
VI Groupe et associés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 669.00 | 29 019.00 | 21 650.00 | 50 669.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 502.00 | 289 242.00 | 50 259.00 | 339 502.00 |