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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 912.00 | |
BT Marchandises | | | 60 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 1 931.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | 6 931.00 | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 034.00 | 34 363.00 | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 25 020.00 | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 6 188.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 5 639.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 657.00 | 71 209.00 | | 77 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 793.00 | 78 140.00 | | 85 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 086.00 | 42 218.00 | | 54 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 1 415.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 1 415.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 015.00 | 5 444.00 | 22 596.00 | 29 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 657.00 | 54 086.00 | 22 596.00 | 77 657.00 |