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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 636.00 | 1 431.00 | | 2 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 1 205.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 959.00 | 8 136.00 | | 8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 911.00 | 29 034.00 | | 23 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 26 285.00 | | 27 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | 5 303.00 | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 17 410.00 | 17 035.00 | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 938.00 | 77 657.00 | | 72 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 897.00 | 85 793.00 | | 81 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 877.00 | 54 086.00 | | 54 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 19.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 483.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 483.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 5 530.00 | 18 061.00 | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 938.00 | 54 877.00 | 18 061.00 | 72 938.00 |