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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 947.00 | |
BT Marchandises | | | 41 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 459.00 | 2 636.00 | | 3 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | 824.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849.00 | 8 959.00 | | 10 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 23 911.00 | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 27 065.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 4 552.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 17 410.00 | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 678.00 | 72 938.00 | | 104 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 526.00 | 81 897.00 | | 115 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 320.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 483.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 483.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 054.00 | 8 595.00 | 12 459.00 | 21 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 678.00 | 92 219.00 | 12 459.00 | 104 678.00 |