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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 785.00 | 1 677.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 409.00 | 306.00 | 103.00 | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 2 224.00 | 7 190.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 20 203.00 | 52 202.00 | 72 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 743.00 | 23 518.00 | 108 225.00 | 131 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 265.00 | 23 518.00 | 152 747.00 | 176 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 32 421.00 | 2 982.00 | | 32 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 363.00 | 29 439.00 | | -8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 26 808.00 | 35 171.00 | | 26 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 212.00 | 80 717.00 | | 83 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 21.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 29 840.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 45 931.00 | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | | 4 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 938.00 | 168 036.00 | | 125 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 747.00 | 203 207.00 | | 152 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 093.00 | 102 530.00 | | 65 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 145.00 | | 21 598.00 | 110 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | | 21 598.00 | 63 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 15 488.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 15 488.00 | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 443.00 | 18 598.00 | 60 845.00 | 79 443.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 938.00 | 65 093.00 | 60 845.00 | 125 938.00 |