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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 489.00 | 973.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 6 046.00 | 3 368.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 535.00 | 29 465.00 | 48 070.00 | 77 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 873.00 | 37 408.00 | 99 465.00 | 136 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BP En cours de production de services | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 511.00 | 37 408.00 | 329 103.00 | 366 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 50 836.00 | 32 421.00 | | 50 836.00 |
DH Report à nouveau | -8 363.00 | -8 363.00 | | -8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | 18 415.00 | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 90 274.00 | 45 223.00 | | 90 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 438.00 | 69 692.00 | | 115 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 316.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 20 554.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 35 933.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 828.00 | 126 495.00 | | 238 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 103.00 | 171 718.00 | | 329 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 605.00 | 5 042.00 | 650 647.00 | 645 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 605.00 | 5 042.00 | 650 647.00 | 645 605.00 |
FM Production stockée | | | 23 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 2 053.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -2 053.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 1 778.00 | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 090.00 | 549 581.00 | | 693 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 038.00 | 531 166.00 | | 648 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | 18 415.00 | | 45 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 492.00 | | 33 315.00 | 132 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 934.00 | 136 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 934.00 | 89 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 439.00 | | 33 315.00 | 85 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 15 957.00 | 19 142.00 | 40 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 15 957.00 | 19 142.00 | 40 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UX Autres créances clients | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |