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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 840.00 | 622.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 7 811.00 | 1 604.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 535.00 | 42 039.00 | 35 496.00 | 77 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 873.00 | 52 099.00 | 84 774.00 | 136 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BP En cours de production de services | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 531.00 | | 247 531.00 | 247 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 404.00 | 52 099.00 | 332 305.00 | 384 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 524.00 | 50 836.00 | | 87 524.00 |
DH Report à nouveau | | -8 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 45 051.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 108 029.00 | 90 274.00 | | 108 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | 115 438.00 | | 58 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 4 617.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 30 446.00 | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 56 290.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 60 545.00 | 32 036.00 | | 60 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 276.00 | 238 828.00 | | 224 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 305.00 | 329 103.00 | | 332 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 276.00 | 238 828.00 | | 224 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 408.00 | 14 691.00 | | 37 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 14 691.00 | | 37 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
UX Autres créances clients | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |