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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 726.00 | 13 545.00 | 24 181.00 | 37 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 637.00 | 13 545.00 | 486 092.00 | 499 637.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 280.00 | 13 545.00 | 516 735.00 | 530 280.00 |
CU Autres participations | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | -13 740.00 | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 24 910.00 | -11 740.00 | | 24 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 385.00 | 372 456.00 | | 314 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 840.00 | 59 911.00 | | 173 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 825.00 | 522 367.00 | | 491 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 735.00 | 510 627.00 | | 516 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 230.00 | 208 162.00 | | 236 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342.00 | 13 741.00 | | 12 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 650.00 | -13 740.00 | | 36 650.00 |