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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 726.00 | 21 091.00 | 16 635.00 | 37 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 637.00 | 21 091.00 | 478 546.00 | 499 637.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 260.00 | 21 091.00 | 503 169.00 | 524 260.00 |
CU Autres participations | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 710.00 | -13 740.00 | | 22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 780.00 | 36 650.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 76 690.00 | 24 910.00 | | 76 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 742.00 | 314 385.00 | | 255 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 236.00 | 173 840.00 | | 168 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 1 456.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 479.00 | 491 825.00 | | 426 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 169.00 | 516 735.00 | | 503 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 070.00 | 236 230.00 | | 230 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | -2 879.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 153.00 | 48 992.00 | | 66 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373.00 | 12 342.00 | | 14 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 780.00 | 36 650.00 | | 51 780.00 |