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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 725.00 | 36 181.00 | 1 544.00 | 37 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 436.00 | 36 181.00 | 473 255.00 | 509 436.00 |
BZ Autres créances | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 642.00 | 36 181.00 | 605 460.00 | 641 642.00 |
CU Autres participations | 471 711.00 | | 471 711.00 | 471 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 439.00 | 74 490.00 | | 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | 77 949.00 | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 241 563.00 | 154 639.00 | | 241 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 791.00 | 227 386.00 | | 167 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 731.00 | 114 481.00 | | 179 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 200.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 880.00 | 1 518.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 897.00 | 344 586.00 | | 363 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 460.00 | 499 225.00 | | 605 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 156.00 | 344 586.00 | | 256 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -13 746.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 417.00 | 76 889.00 | | 94 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493.00 | -1 061.00 | | 7 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 923.00 | 77 949.00 | | 86 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VC Groupe et associés | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 792.00 | 60 051.00 | 107 741.00 | 167 792.00 |
VI Groupe et associés | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 897.00 | 256 157.00 | 107 741.00 | 363 897.00 |