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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 684.00 | 2 284.00 | 5 401.00 | 7 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 5 001.00 | 15 424.00 | 20 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 040.00 | 7 285.00 | 139 755.00 | 147 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
110 Total général Actif | 204 615.00 | 7 285.00 | 197 330.00 | 204 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 309.00 | 111 561.00 | | 259 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 147.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 4 235.00 | 1.00 | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 944.00 | 112 708.00 | | 269 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 372.00 | 57 461.00 | | 131 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 038.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 896.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 773.00 | 31 113.00 | | 60 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 639.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 448.00 | 12 914.00 | | 31 448.00 |
252 Charges sociales | 12 588.00 | 5 616.00 | | 12 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | 2 270.00 | | 5 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 799.00 | 109 155.00 | | 243 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 145.00 | 3 553.00 | | 26 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 968.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | -268.00 | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 483.00 | 2 853.00 | | 21 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 505.00 | | | 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 505.00 | | | 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |