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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 684.00 | 3 820.00 | 3 864.00 | 7 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 9 122.00 | 18 161.00 | 27 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 897.00 | 12 942.00 | 140 955.00 | 153 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
110 Total général Actif | 199 451.00 | 12 942.00 | 186 509.00 | 199 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 518.00 | 259 309.00 | | 259 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 6 400.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 4 235.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 403.00 | 269 944.00 | | 263 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 444.00 | 131 372.00 | | 134 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | -281.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 60 608.00 | 60 773.00 | | 60 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 778.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 139.00 | 31 448.00 | | 31 139.00 |
252 Charges sociales | 4 108.00 | 12 588.00 | | 4 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 5 120.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 578.00 | 243 799.00 | | 237 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 825.00 | 26 145.00 | | 25 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 505.00 | | |
294 Charges financières | 1 849.00 | 2 465.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 2 302.00 | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 361.00 | 21 483.00 | | 20 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |