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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 325.00 | 8 666.00 | 26 658.00 | 35 325.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | | 35.00 | -35.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 956.00 | 26 976.00 | 101 980.00 | 128 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 736.00 | 41 041.00 | 251 694.00 | 292 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 417.00 | 76 719.00 | 466 698.00 | 543 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 915.00 | 76 719.00 | 803 196.00 | 879 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DL TOTAL (I) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 837.00 | | | 403 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 905.00 | | | 667 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 196.00 | | | 803 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 975.00 | 70 263.00 | 329 712.00 | 399 975.00 |
VI Groupe et associés | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 37 803.00 | 14 400.00 | 52 203.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 905.00 | 338 193.00 | 329 712.00 | 667 905.00 |