| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 325.00 | 13 667.00 | 21 658.00 | 35 325.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | | 62.00 | -62.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 895.00 | 54 499.00 | 75 397.00 | 129 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 942.00 | 75 252.00 | 219 690.00 | 294 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 562.00 | 143 479.00 | 403 083.00 | 546 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CF Disponibilités | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 120.00 | | 248 120.00 | 248 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 682.00 | 143 479.00 | 651 203.00 | 794 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | 105 290.00 | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 163 643.00 | 135 290.00 | | 163 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 854.00 | 403 837.00 | | 329 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | 120 275.00 | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 68 291.00 | | 74 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 651.00 | 75 416.00 | | 74 651.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 560.00 | 667 906.00 | | 487 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 203.00 | 803 196.00 | | 651 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 719.00 | 67 048.00 | 288.00 | 76 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 5 000.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 052.00 | 62 049.00 | 288.00 | 68 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 712.00 | 71 448.00 | 258 264.00 | 329 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 499.00 | 71 448.00 | 258 264.00 | 425 499.00 |