| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 325.00 | 18 667.00 | 16 658.00 | 35 325.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | | 80.00 | -80.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 82 359.00 | 50 966.00 | 133 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 784.00 | 109 809.00 | 186 975.00 | 296 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 834.00 | 210 915.00 | 340 919.00 | 551 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CF Disponibilités | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 331.00 | | 366 331.00 | 366 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 165.00 | 210 915.00 | 707 250.00 | 918 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 000.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 102 290.00 | | 121 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | 20 353.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 176 210.00 | 163 643.00 | | 176 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 906.00 | 329 854.00 | | 393 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 136.00 | 8 966.00 | | 27 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 74 038.00 | | 42 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 574.00 | 74 651.00 | | 67 574.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 040.00 | 487 560.00 | | 531 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 250.00 | 651 203.00 | | 707 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 262.00 | | 882 262.00 | 882 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 262.00 | | 882 262.00 | 882 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 436.00 | |
GE Autres charges | | | 56 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 510.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 513.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 12 657.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 440.00 | 1 171 261.00 | | 931 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 873.00 | 1 150 909.00 | | 918 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | 20 353.00 | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 479.00 | 67 436.00 | | 143 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 5 000.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 812.00 | 62 436.00 | | 129 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 906.00 | 72 868.00 | 321 038.00 | 393 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 249.00 | 110 849.00 | 14 400.00 | 125 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 040.00 | 210 002.00 | 321 038.00 | 531 040.00 |