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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 150.00 | 3 950.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 623.00 | 150.00 | 297 473.00 | 297 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 225.00 | | 190 225.00 | 190 225.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 656 873.00 | | 656 873.00 | 656 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 712.00 | | 863 712.00 | 863 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 335.00 | 150.00 | 1 161 185.00 | 1 161 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 864.00 | 33 277.00 | | 75 864.00 |
DL TOTAL (I) | 689 140.00 | 613 277.00 | | 689 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 519.00 | 30 640.00 | | 25 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | 32 641.00 | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 35 704.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | 130 168.00 | | 113 967.00 |
EA Autres dettes | 271 225.00 | 312 128.00 | | 271 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 044.00 | 541 280.00 | | 472 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 185.00 | 1 154 557.00 | | 1 161 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 225.00 | 271 225.00 | | 271 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 519.00 | 5 240.00 | 20 278.00 | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 362.00 | 206 839.00 | | 210 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 044.00 | 451 766.00 | 20 278.00 | 472 044.00 |