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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 172.00 | 8 095.00 | 19 077.00 | 27 172.00 |
BF Prêts | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 215.00 | 8 095.00 | 315 120.00 | 323 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 678 142.00 | | 678 142.00 | 678 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 791.00 | | 906 791.00 | 906 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 006.00 | 8 095.00 | 1 221 910.00 | 1 230 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 060.00 | 5 457.00 | | 12 060.00 |
DG Autres réserves | 113 138.00 | 45 683.00 | | 113 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 132 057.00 | | 50 712.00 |
DL TOTAL (I) | 755 909.00 | 763 198.00 | | 755 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 613.00 | 20 278.00 | | 17 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | 8 010.00 | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 37 293.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | 139 442.00 | | 126 312.00 |
EA Autres dettes | 272 524.00 | 280 883.00 | | 272 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 001.00 | 485 906.00 | | 466 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 910.00 | 1 249 104.00 | | 1 221 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 5 189.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 5 189.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 692.00 | 228 649.00 | 6 043.00 | 234 692.00 |