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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 172.00 | 2 907.00 | 24 265.00 | 27 172.00 |
BF Prêts | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 215.00 | 2 907.00 | 320 308.00 | 323 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 715 331.00 | | 715 331.00 | 715 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 796.00 | | 928 796.00 | 928 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 011.00 | 2 907.00 | 1 249 104.00 | 1 252 011.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 664.00 | | |
DG Autres réserves | 45 683.00 | 31 613.00 | | 45 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 057.00 | 75 864.00 | | 132 057.00 |
DL TOTAL (I) | 763 198.00 | 689 140.00 | | 763 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 278.00 | 25 519.00 | | 20 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 32 659.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 28 675.00 | | 37 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 442.00 | 113 967.00 | | 139 442.00 |
EA Autres dettes | 280 883.00 | 271 225.00 | | 280 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 906.00 | 472 044.00 | | 485 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 104.00 | 1 161 185.00 | | 1 249 104.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 2 756.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 2 756.00 | | 150.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 883.00 | 280 883.00 | | 280 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 278.00 | 5 480.00 | 14 799.00 | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 507.00 | 213 464.00 | 6 043.00 | 219 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 906.00 | 471 108.00 | 14 799.00 | 485 906.00 |