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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
DL TOTAL (I) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 079.00 | | | 259 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 491.00 | | | 404 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 079.00 | 43 093.00 | 172 098.00 | 259 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 152.00 | 73 166.00 | 172 098.00 | 289 152.00 |