| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 812.00 | | 431 812.00 | 431 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 480.00 | 114 839.00 | | 99 480.00 |
DL TOTAL (I) | 214 819.00 | 115 339.00 | | 214 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 754.00 | 259 079.00 | | 216 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 30 073.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | 289 152.00 | | 216 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 812.00 | 404 491.00 | | 431 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 266.00 | 130 122.00 | | 105 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786.00 | 15 283.00 | | 5 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 480.00 | 114 839.00 | | 99 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 754.00 | 43 279.00 | 173 475.00 | 216 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 993.00 | 43 518.00 | 173 475.00 | 216 993.00 |